Addetto/a Tesoreria

Settore: Finanza Ed Amministrazione / Contabilità e Finanza / Addetto Tesoreria
Azienda: FASHION BOX S.p.A.
Data annuncio: 19/05/2020
Sede di lavoro: Treviso
La nuova risorsa sarà inserita, per la temporanea sostituzione di personale assente, all'interno della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo nell’Ufficio Tesoreria e si occuperà di tenere aggiornata quotidianamente la situazione della contabilità bancaria delle aziende del Gruppo.

In particolare, dovrà svolgere le seguenti attività:
Registrazione in contabilità, attraverso il gestionale SAP, dei movimenti finanziari/bancari delle aziende del Gruppo tramite acquisizione dati da sistemi di Home Banking
-registrazione delle competenze trimestrali;
-rilevazione ratei e risconti su interessi passivi, finanziamenti, commissioni, garanzie;
-registrazione incassi del Gruppo;
Riconciliazioni mensili c/c banca;
Report pagamenti;
Gestione LC per la parte dei pagamenti;
Controllo condizioni bancarie;
Invio telematico riba attive;
Emissione/revoca carte di versamento degli outlet e negozi;
Richiesta deleghe versamento contanti da outlet e negozi;
Apertura/chiusura conti correnti (gestione documentale);
Archivio;
Altre attività attinenti all’area.

Requisiti fondamentali richiesti:
- comprovata esperienza di almeno 2 anni nella medesima funzione;
- ottima conoscenza del pacchetto Office 365 (in particolare Word e Excel) e del gestionale SAP;
- formazione scolastica in ambito amministrativo/giuridico/economico;
- riservatezza e proattività;
- preferenziale residenza nell'area del posto vacante.
Capacità di adattamento, dinamicità, autonomia e flessibilità ne completano il profilo.

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