impiegato area finanza

Azienda: Randstad Italia Spa
Data annuncio: 20/10/2021
Sede di lavoro: Treviso
Mansione

 


Randstad Office Treviso ricerca un impiegato per importante società leader nel mercato dei servizi alle imprese e della consulenza amministrativa. 


 


Offriamo contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato finalizzato all’inserimento in azienda.

Responsabilità

La risorsa, inserita all’interno dell’Area Finance, gestirà le attività di fund accounting. Nello specifico svolgerà le seguenti mansioni:


 



  • Gestione delle attività tipiche di alimentazione e mantenimento del data base anagrafico degli strumenti finanziari in portafoglio (primo caricamento, aggiornamento dati variabili, pricing);

  • Gestione delle attività post-trade (matching & settlement delle trades sul mercato);

  • Gestione delle attività di collateral management, ai sensi della disciplina EMIR;

  • Riconciliazione delle consistenze di conto corrente e dei dossier titoli con le evidenze dei gestori finanziari e delle banche custodi/depositarie;

  • Registrazione delle altre operazioni tipiche di un portafoglio finanziario (cedole, ratei, dividendi, altri costi e ricavi);

  • Attività di valorizzazione dei portafogli e di calcolo del Valore Netto del Patrimonio (NAV);

  • Estrazione e quadratura del NAV calcolato;

  • Contabilizzazione dell’operatività sui portafogli finanziari e del NAV prodotto

  • Attività di produzione, quadratura e invio di segnalazioni agli organi di vigilanza nazionali e sovranazionali (tra cui: Banca d’Italia, Consob, COVIP, IVASS, ESMA);

  • Attività di produzione di reportistica a vario titolo (reportistica contabile e finanziaria, reportistica gestionale).

Competenze

 


Il candidato ideale possiede una laurea in discipline economiche e ha maturato esperienza almeno biennale all’interno di società di servizi amministrativi (Istituti di credito o Intermediari finanziari). Completano il profilo un’ottima conoscenza del Pacchetto Office, buona conoscenza della lingua inglese, precisione ed affidabilità, attitudine al problem solving, orientamento al risultato.




La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

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