JUNIOR FUND ACCOUNTANT

Settore: / Contabilità e Finanza /
Azienda: Previnet Spa
Data annuncio: 03/06/2019
Sede di lavoro: Treviso
Previnet SpA, società leader nel mercato dei servizi alle imprese e della consulenza amministrativa, ricerca due risorse da inserire allâEUR.™interno dellâEUR.™area Finance, con particolare riferimento alle attività di fund accounting. Le risorse inserite si occuperanno delle seguenti attività :

Gestione delle attività tipiche di alimentazione e mantenimento del data base anagrafico degli strumenti finanziari in portafoglio (primo caricamento, aggiornamento dati variabili, pricing);
Gestione delle attività post-trade (matching & settlement delle trades sul mercato);
Gestione delle attività di collateral management, ai sensi della disciplina EMIR;
Riconciliazione delle consistenze di conto corrente e dei dossier titoli con le evidenze dei gestori finanziari e delle banche custodi/depositarie;
Registrazione delle altre operazioni tipiche di un portafoglio finanziario (cedole, ratei, dividendi, altri costi e ricavi);
Attività di valorizzazione dei portafogli e di calcolo del Valore Netto del Patrimonio (NAV);
Estrazione e quadratura del NAV calcolato;
Contabilizzazione dellâEUR.™operatività sui portafogli finanziari e del NAV prodotto
Attività di produzione, quadratura e invio di segnalazioni agli organi di vigilanza nazionali e sovranazionali (tra cui: Banca dâEUR.™Italia, Consob, COVIP, IVASS, ESMA);
Attività di produzione di reportistica a vario titolo (reportistica contabile e finanziaria, reportistica gestionale).

Desideriamo incontrare candidati:
laureati in discipline economiche (preferibile con provenienza da istituto tecnico commerciale),
con almeno un anno di esperienza  allâEUR.™interno di società di servizi amministrativi ovvero di Istituti di credito o Intermediari finanziari (SGR, SIM) nel ruolo.
con unâEUR.™ottima conoscenza del Pacchetto Office;
buona conoscenza della lingua inglese.

Completano il profilo precisione, attitudine al problem solving, team-working e orientamento al risultato

Si offre contratto a tempo determinato .

La sede di lavoro è unica e si trova a PREGANZIOL (TV).

Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77)

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